浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）A (025268.jj ) 申	基金经理张川基金类型FOF成立日期2025-10-24总资产规模22.53亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0389元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (780 / 1496)
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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）A(025268) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）A.(025268) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	22.53亿	22.36亿元	--
2025-12-31	--	14.45亿	14.37亿元	--
2025-10-22	--	--	14.37亿元	--