浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）A (025268.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-10-24总资产规模14.45亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0274元 (2026-02-24) 基金经理张川管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (989 / 1382)
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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）A(025268) - 历史分红派息及拆分数据列表

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