浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）A (025268.jj ) 申	基金经理张川基金类型FOF成立日期2025-10-24总资产规模22.53亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0353元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (813 / 1492)
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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）A(025268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-04

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数据起始于2020年。

浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-11-04	--	0.60%	--	0.15%