浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）A(025268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-02 | 1.0311元 | 1.0311元 |