浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）A(025268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-29 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-01 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |