浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）A(025268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-09-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-09-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-09-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-09-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-09-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-09-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-09-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-09-01 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-31 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-27 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-04 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-31 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-16 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |