华安沣泰债券C (025261.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郑伟山基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9926元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7210 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣泰债券(025260) |
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华安沣泰债券C(025261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-14 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-13 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-07 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-01 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-30 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-25 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-16 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-09 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-08 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-04 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |