华安沣泰债券C (025261.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郑伟山基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9988元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7199 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣泰债券(025260) |
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华安沣泰债券C(025261) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.22% | -0.53% | 0.51% | -0.67% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.18% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.06% |