华安沣泰债券C (025261.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郑伟山基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9923元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (7229 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣泰债券(025260) |
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华安沣泰债券C(025261) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |