华安沣泰债券C (025261.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郑伟山基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9994元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7167 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣泰债券(025260) |
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华安沣泰债券C(025261) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-21 | 华安沣泰债券型证券投资基金2026年第2季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-04-22 | 华安沣泰债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2025-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-10 | 华安沣泰债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2025-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-12-06 | 华安沣泰债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-11-26 | 华安沣泰债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-11-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-10-28 | 华安沣泰债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-10-28 | 华安沣泰债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-10-28 | 华安沣泰债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-10-28 | 华安沣泰债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |