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announcement
华安沣泰债券C
(025261.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-28
基金净值
1.0007
元
(
2026-01-12
)
基金经理
吴文明
郑伟山
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.07%
(7030 / 7200)
相关基金:
主从基金:
华安沣泰债券A
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华安沣泰债券C(025261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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基金净值
基金累计净值
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华安沣泰债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-01-12
1.0007
元
1.0007
元
2026-01-09
1.0006
元
1.0006
元
2026-01-08
1.0005
元
1.0005
元
2026-01-07
1.0005
元
1.0005
元
2025-12-31
1.0006
元
1.0006
元
2025-12-26
1.0006
元
1.0006
元
2025-12-19
1.0004
元
1.0004
元
2025-12-12
1.0002
元
1.0002
元
2025-12-05
1.0000
元
1.0000
元
2025-11-28
1.0000
元
1.0000
元