天弘稳利回报债券C (025252.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9964元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7177 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳利回报债券(025251) |
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天弘稳利回报债券C(025252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-20 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-17 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-16 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |