天弘稳利回报债券C (025252.jj ) 申	基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模1.23亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9660元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% (7444 / 7516)
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天弘稳利回报债券C(025252) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘稳利回报债券C.(025252) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘稳利回报债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	1.23亿	1.22亿元	--
2026-03-31	0.99元	2.19亿	2.22亿元	--
2025-12-31	1.00元	6.44亿	6.45亿元	--