天弘稳利回报债券C(025252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-10-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-10-14 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-10-13 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-10-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-10-09 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-10-08 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-09-30 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-09-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-09-28 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-09-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-09-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-09-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-09-21 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-09-18 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-09-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-09-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-15 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-09-14 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-09-11 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-09-10 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-09 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-09-08 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-09-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-04 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-09-03 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-02 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-09-01 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-31 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-27 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-26 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-25 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-21 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-20 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-18 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-14 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-12 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-11 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-07 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-06 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-05 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-04 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-31 | 0.9837元 | 0.9837元 |