天弘稳利回报债券C (025252.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0005元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7119 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳利回报债券(025251) |
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天弘稳利回报债券C(025252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-30 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-27 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-13 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-09 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-03 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-02 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-31 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-25 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-20 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-19 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-02 | 1.0077元 | 1.0077元 |