天弘稳利回报债券A(025251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-25 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |