天弘稳利回报债券A(025251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-19 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-11-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-11-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-10-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |