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announcement
天弘稳利回报债券A
(025251.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-31
基金净值
0.9987
元
(
2025-12-31
)
基金经理
贺剑
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-10-30
)
相关基金:
主从基金:
天弘稳利回报债券C
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天弘稳利回报债券A(025251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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基金净值
基金累计净值
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天弘稳利回报债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2025-12-31
0.9987
元
0.9987
元
2025-12-26
0.9985
元
0.9985
元
2025-12-19
0.9956
元
0.9956
元
2025-12-12
0.9955
元
0.9955
元
2025-12-05
0.9961
元
0.9961
元
2025-11-28
0.9930
元
0.9930
元
2025-11-21
0.9921
元
0.9921
元
2025-11-14
0.9999
元
0.9999
元
2025-11-07
0.9990
元
0.9990
元
2025-10-31
0.9987
元
0.9987
元