天弘稳利回报债券A(025251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-10-15 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-10-14 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-10-13 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-10-12 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-10-09 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-10-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-09-30 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-09-29 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-09-28 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-09-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-09-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-09-22 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-21 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-18 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-09-16 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-09-15 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-14 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-09-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-09-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-09-09 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-08 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-07 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-04 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-09-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-09-02 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-09-01 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-31 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-27 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-13 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-12 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-11 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-04 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-03 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-31 | 0.9867元 | 0.9867元 |