天弘稳利回报债券A(025251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-24 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-14 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-10 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-09 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-08 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-07 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-03 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-02 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-01 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-31 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-26 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |