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公告
天弘稳利回报债券A
(025251.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
贺剑
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-31
总资产规模
3.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9698
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
175.37%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.89%
(7427 / 7516)
相关基金:
主从基金:
天弘稳利回报债券C
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天弘稳利回报债券A(025251) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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天弘稳利回报债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
3.66亿
3.61亿
元
--
2026-03-31
0.99
元
5.68亿
5.75亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
13.71亿
13.72亿
元
--
2025-10-28
--
--
13.72亿
元
--