天弘稳利回报债券A(025251) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.85亿 | 13.74% |
| (其中) 股票 | 2.85亿 | 13.74% | |
| 2 | 基金投资 | 2,788.84万 | 1.35% |
| 3 | 固定收益投资 | 17.17亿 | 82.84% |
| (其中) 债券 | 17.17亿 | 82.84% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 563.20万 | 0.27% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,039.45万 | 0.98% |
| 6 | 其他资产 | 1,694.14万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 5.01% |
| 金融业 | 5,883.79万 | 2.84% |
| 采矿业 | 3,313.88万 | 1.60% |
| 房地产业 | 1,799.68万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 496.31万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439.91万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 394.21万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 387.40万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 11.80万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.59%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,175.65万 | 1.05% |
| 电信服务 | 1,357.89万 | 0.66% |
| 能源 | 1,104.39万 | 0.53% |
| 基础材料 | 426.04万 | 0.21% |
| 工业 | 309.07万 | 0.15% |
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