天弘稳利回报债券A(025251) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 13.10% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 13.10% | |
| 2 | 基金投资 | 1,456.83万 | 1.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 8.45亿 | 81.27% |
| (其中) 债券 | 8.45亿 | 81.27% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 195.60万 | 0.19% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 3,315.03万 | 3.19% |
| 6 | 其他资产 | 881.72万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,102.66万 | 4.91% |
| 金融业 | 3,422.06万 | 3.29% |
| 房地产业 | 825.57万 | 0.79% |
| 采矿业 | 733.36万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 591.98万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.14万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194.30万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.43%) |
|---|---|---|
| 工业 | 836.04万 | 0.80% |
| 非日常生活消费品 | 457.79万 | 0.44% |
| 电信服务 | 299.87万 | 0.29% |
| 基础材料 | 296.68万 | 0.29% |
| 公用事业 | 232.48万 | 0.22% |
| 日常消费品 | 157.94万 | 0.15% |
| 信息技术 | 157.69万 | 0.15% |
| 地产业 | 90.19万 | 0.09% |
| 医疗保健 | 1.21万 | 0.001% |
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