兴业瑞丰6个月定开债券C (025239.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理罗林金基金类型债券型成立日期2025-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0285元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6798 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业瑞丰6个月定开债券(004141) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业瑞丰6个月定开债券C(025239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-06 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-16 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-09 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-31 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-11-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-11-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-10-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-10-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-10-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-10-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-10-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-09-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-09-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |