兴业瑞丰6个月定开债券C(025239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-06 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-16 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-09 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-31 | 1.0245元 | 1.0245元 |