兴业瑞丰6个月定开债券C(025239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 58.58万元 | 0.30% | 16.63万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 58.58万元 | 0.30% | 16.63万元 | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 31.43万元 | 0.30% | 10.48万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 31.43万元 | 0.30% | 10.48万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 456.92万元 | 0.30% | 152.31万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 456.92万元 | 0.30% | 152.31万元 | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |