兴业瑞丰6个月定开债券C (025239.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理罗林金基金类型债券型成立日期2025-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0285元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6798 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业瑞丰6个月定开债券(004141) |
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兴业瑞丰6个月定开债券C(025239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |