估值
净值&收盘价
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公告
兴业瑞丰6个月定开债券C
(025239.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
罗林金
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-26
总资产规模
1.50亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0285
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.02%
(6798 / 7290)
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主从基金:
兴业瑞丰6个月定开债券(004141)
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兴业瑞丰6个月定开债券C(025239) - 历史资产组合