兴业瑞丰6个月定开债券C (025239.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理罗林金基金类型债券型成立日期2025-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0285元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6823 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业瑞丰6个月定开债券(004141) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业瑞丰6个月定开债券C(025239) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.08% | 0.08% | 0.06% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.12% | 0.14% | 0.12% | 0.23% | 0.63% |