华夏创业板ETF联接D (025238.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1230元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率31.45% (661 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接A 、华夏创业板ETF联接C 、华夏创业板ETF联接Y目标基金: 华夏创业板ETF |
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华夏创业板ETF联接D(025238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-04-16 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-04-15 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-04-14 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-04-13 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-10 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-04-09 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-04-08 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-04-07 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-04-03 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-04-02 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-04-01 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-03-31 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-03-30 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-03-27 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-03-26 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-03-25 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-03-24 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-03-23 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-03-20 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-03-19 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-03-18 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-03-17 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-03-16 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-03-13 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-03-12 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-03-11 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-03-10 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-03-09 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-03-06 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-03-05 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-03-04 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-03-03 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-03-02 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-02-27 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-02-26 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-02-25 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-02-24 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-02-13 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-02-12 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-02-11 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-02-10 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-02-09 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-02-06 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-02-05 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-02-04 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-02-03 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-02-02 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-01-30 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-01-29 | 1.9223元 | 1.9223元 |