华夏创业板ETF联接D (025238.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3563元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率45.89% (435 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接(006248) 、华夏创业板ETF联接C 、华夏创业板ETF联接Y目标基金: 华夏创业板ETF(159957) |
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华夏创业板ETF联接D(025238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-06-15 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2026-06-12 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-06-11 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-06-10 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2026-06-09 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2026-06-08 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-06-05 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2026-06-04 | 2.3503元 | 2.3503元 |
| 2026-06-03 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2026-06-02 | 2.3327元 | 2.3327元 |
| 2026-06-01 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-05-29 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-05-28 | 2.3702元 | 2.3702元 |
| 2026-05-27 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-05-26 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-05-25 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2026-05-22 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-05-21 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-05-20 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2026-05-19 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-05-18 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-05-15 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2026-05-14 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-05-13 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-05-12 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-05-11 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-05-08 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-05-07 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-05-06 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-04-30 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-04-29 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2026-04-28 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-04-27 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-04-24 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-04-23 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-04-22 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-04-21 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-04-20 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-04-17 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-04-16 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-04-15 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-04-14 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-04-13 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-10 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-04-09 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-04-08 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-04-07 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-04-03 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-04-02 | 1.8452元 | 1.8452元 |