华夏创业板ETF联接D (025238.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9236元 (2026-02-27) 基金经理严筱娴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率19.10% (1575 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接A 、华夏创业板ETF联接C 、华夏创业板ETF联接Y目标基金: 华夏创业板ETF |
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华夏创业板ETF联接D(025238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.07万元 | 0.15% | 2.02万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 36.09万元 | 0.15% | 7.76万元 | 0.05% |
| 2024-10-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 14.31万元 | 0.50% | 2.86万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |