华夏创业板ETF联接D (025238.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9429元 (2026-02-26) 基金经理严筱娴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率20.30% (1454 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接A 、华夏创业板ETF联接C 、华夏创业板ETF联接Y目标基金: 华夏创业板ETF |
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华夏创业板ETF联接D(025238) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.50万 | 0.002% |
| (其中) 股票 | 4.50万 | 0.002% | |
| 2 | 基金投资 | 13.57亿 | 70.63% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,032.39万 | 2.62% |
| (其中) 债券 | 5,032.39万 | 2.62% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,677.57万 | 1.91% |
| 5 | 其他资产 | 4.77亿 | 24.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.002%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.78万 | 0.001% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15万 | 0.0006% |
| 金融业 | 4,636.00 | 0.0002% |
| 卫生和社会工作 | 1,076.00 | 0% |
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