华夏创业板ETF联接D (025238.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2690元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率40.49% (536 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接(006248) 、华夏创业板ETF联接C 、华夏创业板ETF联接Y目标基金: 华夏创业板ETF(159957) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板ETF联接D(025238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-05-21 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-05-20 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2026-05-19 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-05-18 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-05-15 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2026-05-14 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-05-13 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-05-12 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-05-11 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-05-08 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-05-07 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-05-06 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-04-30 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-04-29 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2026-04-28 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-04-27 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-04-24 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-04-23 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-04-22 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-04-21 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-04-20 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-04-17 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-04-16 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-04-15 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-04-14 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-04-13 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-10 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-04-09 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-04-08 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-04-07 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-04-03 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-04-02 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-04-01 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-03-31 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-03-30 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-03-27 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-03-26 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-03-25 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-03-24 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-03-23 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-03-20 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-03-19 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-03-18 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-03-17 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-03-16 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-03-13 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-03-12 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-03-11 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-03-10 | 1.9210元 | 1.9210元 |