华夏创业板ETF联接D (025238.jj ) 创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理严筱娴基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0727元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.33% (562 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板ETF联接(006248) 、华夏创业板ETF联接C 、华夏创业板ETF联接Y目标基金: 华夏创业板ETF(159957) |
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华夏创业板ETF联接D(025238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-07-22 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-07-21 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-07-20 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-07-17 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-07-16 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-07-15 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-07-14 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-07-13 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-07-10 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-07-09 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2026-07-08 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-07-07 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-07-06 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-07-03 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-07-02 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-07-01 | 2.4416元 | 2.4416元 |
| 2026-06-30 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-06-29 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-06-26 | 2.4051元 | 2.4051元 |
| 2026-06-25 | 2.5011元 | 2.5011元 |
| 2026-06-24 | 2.4359元 | 2.4359元 |
| 2026-06-23 | 2.4035元 | 2.4035元 |
| 2026-06-22 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-06-18 | 2.4369元 | 2.4369元 |
| 2026-06-17 | 2.3906元 | 2.3906元 |
| 2026-06-16 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-06-15 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2026-06-12 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-06-11 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-06-10 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2026-06-09 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2026-06-08 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-06-05 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2026-06-04 | 2.3503元 | 2.3503元 |
| 2026-06-03 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2026-06-02 | 2.3327元 | 2.3327元 |
| 2026-06-01 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-05-29 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-05-28 | 2.3702元 | 2.3702元 |
| 2026-05-27 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-05-26 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-05-25 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2026-05-22 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-05-21 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-05-20 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2026-05-19 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-05-18 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-05-15 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2026-05-14 | 2.2766元 | 2.2766元 |