创金合信弘科混合发起C (025223.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0717元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4382 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信弘科混合发起(025222) |
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创金合信弘科混合发起C(025223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-29 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-07 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-03 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-02 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-01 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-31 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-23 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-06 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-04 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-02-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-12 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |