创金合信弘科混合发起C(025223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-09-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-02 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-09-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-25 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-19 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-06 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-05 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-04 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-03 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-31 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-06 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-01 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |