创金合信弘科混合发起C (025223.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0723元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4494 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信弘科混合发起(025222) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信弘科混合发起C(025223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-11 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-08 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-04 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-15 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-11 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-08 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-29 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |