创金合信弘科混合发起C (025223.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0141元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (6787 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信弘科混合发起(025222) |
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创金合信弘科混合发起C(025223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-06 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-01 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-11 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-08 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-04 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-15 | 1.0680元 | 1.0680元 |