创金合信弘科混合发起C (025223.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-05基金净值1.1230元 (2026-02-13) 基金经理刘扬成立以来分红再投入年化收益率11.14% (2243 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信弘科混合发起A |
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创金合信弘科混合发起C(025223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-12 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-05 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-02-04 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-03 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-02 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-30 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-26 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-23 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-16 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |