创金合信弘科混合发起A (025222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0058元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (7526 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信弘科混合发起C |
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创金合信弘科混合发起A(025222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-26 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-19 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-14 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-07 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-30 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-03 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-02 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-31 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |