创金合信弘科混合发起A (025222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9909元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.75倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (7801 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信弘科混合发起C |
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创金合信弘科混合发起A(025222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-17 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-09-16 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-09-15 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-09-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-09-11 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-09-10 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-09 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-08 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-07 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-04 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-09-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-31 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-25 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-10 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-04 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-08-03 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-31 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-30 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |