创金合信弘科混合发起A (025222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0517元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5321 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信弘科混合发起C |
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创金合信弘科混合发起A(025222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-03 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-02 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-31 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-16 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-06 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-04 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-02-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-05 | 1.1349元 | 1.1349元 |