创金合信弘科混合发起A (025222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-05基金净值1.0971元 (2026-03-04) 基金经理刘扬成立以来分红再投入年化收益率8.58% (2970 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信弘科混合发起C |
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创金合信弘科混合发起A(025222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-02-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-05 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-02 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-29 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-28 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-26 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-23 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |