创金合信弘科混合发起A (025222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0368元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (5689 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信弘科混合发起C |
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创金合信弘科混合发起A(025222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-07 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-02 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-01 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-30 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-25 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-08 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-27 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-26 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-19 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-14 | 1.0871元 | 1.0871元 |