创金合信弘科混合发起A (025222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0743元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (4227 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信弘科混合发起C |
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创金合信弘科混合发起A(025222) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 77.24% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 77.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,504.17万 | 5.62% |
| (其中) 债券 | 1,504.17万 | 5.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,931.26万 | 14.70% |
| 4 | 其他资产 | 651.87万 | 2.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,403.47万 | 35.16% |
| 金融业 | 3,746.01万 | 14.01% |
| 采矿业 | 2,095.98万 | 7.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,506.79万 | 5.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,215.67万 | 4.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 497.81万 | 1.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.19%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 959.85万 | 3.59% |
| 工业 | 706.40万 | 2.64% |
| 非日常生活消费品 | 525.36万 | 1.96% |
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