创金合信弘科混合发起A (025222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9909元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.75倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (7801 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信弘科混合发起C |
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创金合信弘科混合发起A(025222) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.15亿 | 87.89% |
| (其中) 股票 | 2.15亿 | 87.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,275.91万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 1,275.91万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,482.96万 | 6.06% |
| 4 | 其他资产 | 205.56万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 41.94% |
| 金融业 | 6,042.14万 | 24.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,637.41万 | 6.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427.15万 | 1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423.20万 | 1.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.09%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,399.49万 | 9.80% |
| 非日常生活消费品 | 314.41万 | 1.28% |
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