华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C (025221.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8423元 (2026-01-09) 基金经理丰晨成成立以来分红再投入年化收益率-15.77% (1334 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A目标基金: 华宝恒生港股通创新药精选ETF |
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-01-08 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-01-07 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-01-06 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-01-05 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2025-12-31 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2025-12-30 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2025-12-29 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-12-26 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2025-12-25 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2025-12-24 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2025-12-23 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2025-12-22 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2025-12-19 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2025-12-18 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-12-17 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-12-16 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-12-15 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-12-12 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-12-11 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2025-12-10 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2025-12-09 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2025-12-08 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2025-12-05 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2025-12-04 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-12-03 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2025-12-02 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2025-12-01 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-11-28 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-11-27 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-11-26 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-11-25 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2025-11-24 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2025-11-21 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-11-20 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-11-19 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2025-11-18 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-11-17 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2025-11-14 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-11-13 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-11-12 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2025-11-11 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2025-11-10 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-11-07 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2025-11-06 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2025-11-05 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-11-04 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-11-03 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2025-10-31 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2025-10-30 | 0.8163元 | 0.8163元 |