华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C (025221.jj ) 申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6899元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率-31.01% (1463 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接(025220)目标基金: 港股通创新药ETF(520880) |
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-05-18 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-05-15 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-05-14 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-05-13 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-05-12 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-05-11 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-05-08 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-05-07 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-06 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-04-30 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-04-29 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-04-28 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-04-27 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-04-24 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-04-23 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-04-22 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-04-21 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-04-20 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-17 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-04-16 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-04-15 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-04-14 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-04-13 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-04-10 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-09 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-04-08 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-04-07 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-04-03 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-04-02 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-04-01 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-03-31 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-03-30 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-03-27 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-03-26 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-03-25 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-03-24 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-03-23 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-03-20 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-03-19 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-03-18 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-03-17 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-03-16 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-03-13 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-03-12 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-03-11 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-03-10 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-03-09 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-03-06 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-03-05 | 0.7170元 | 0.7170元 |