华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-08-26 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-08-25 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-08-24 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-08-21 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-08-20 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-08-19 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-08-18 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-08-17 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-08-14 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-08-13 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-08-12 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-08-11 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-08-10 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-08-07 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-08-06 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-08-05 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-08-04 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-08-03 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-07-31 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-07-30 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-07-29 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-07-28 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-07-27 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-07-24 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-07-23 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-07-22 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-07-21 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-07-20 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-07-17 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-07-16 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-07-15 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-07-14 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-07-13 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-07-10 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-07-09 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-07-08 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-07-07 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-07-06 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-07-03 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-07-02 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-07-01 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-06-30 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-06-29 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-06-26 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-06-25 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-06-24 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-06-23 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-06-22 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-06-18 | 0.6079元 | 0.6079元 |