华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C (025221.jj ) 申	基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模8,791.41万元 (2026-03-31) 基金净值0.6859元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-31.41% (1470 / 1470)
相关基金:	主从基金: 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接(025220)目标基金: 港股通创新药ETF(520880)
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C.(025221) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.77元	8,791.41万	1.15亿元	--
2025-12-31	0.76元	7,852.23万	1.03亿元	--
2025-09-30	0.95元	6,127.95万	6,457.27万元	--