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公告
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C
(025221.jj )
申
基金经理
丰晨成
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2025-09-05
总资产规模
9,115.07万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7439
元
(
2026-08-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-25.61%
(1609 / 1609)
相关基金:
主从基金:
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A
目标基金:
港股通创新药ETF
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.62
元
9,115.07万
1.48亿
元
--
2026-03-31
0.77
元
8,791.41万
1.15亿
元
--
2025-12-31
0.76
元
7,852.23万
1.03亿
元
--
2025-09-30
0.95
元
6,127.95万
6,457.27万
元
--