华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C (025221.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8512元 (2026-01-13) 基金经理丰晨成成立以来分红再投入年化收益率-14.88% (1335 / 1335) |
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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