华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C (025221.jj ) 申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6868元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-31.32% (1544 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接(025220)目标基金: 港股通创新药ETF(520880) |
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-07-09 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-07-08 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-07-07 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-07-06 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-07-03 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-07-02 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-07-01 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-06-30 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-06-29 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-06-26 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-06-25 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-06-24 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-06-23 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-06-22 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-06-18 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-06-17 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-06-16 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-06-15 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-06-12 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-06-11 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-06-10 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-06-09 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-06-08 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-06-05 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-06-04 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-06-03 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-06-02 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-06-01 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-05-29 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-05-28 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-05-27 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-26 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-05-25 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-05-22 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-05-21 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-05-20 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-05-19 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-05-18 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-05-15 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-05-14 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-05-13 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-05-12 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-05-11 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-05-08 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-05-07 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-06 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-04-30 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-04-29 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-04-28 | 0.7639元 | 0.7639元 |