广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025198.jj ) 恒生港股通科技主题指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7286元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-26.53% (6074 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接(025197)目标基金: 广发恒生港股通科技主题ETF(159262) |
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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-07-23 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-07-22 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-07-21 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-07-20 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-17 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-07-16 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-15 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-07-14 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-07-13 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-07-10 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-09 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-07-08 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-07-07 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-07-06 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-03 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-07-02 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-07-01 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-06-30 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-29 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-06-26 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-06-25 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-06-24 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-06-23 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-06-22 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-06-18 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-17 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-06-16 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-15 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-06-12 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-06-11 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-06-10 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-06-09 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-06-08 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-05 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-04 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-03 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-06-02 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-06-01 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-29 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-05-28 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-05-27 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-05-26 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-05-25 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-22 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-05-21 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-05-20 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-05-19 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-05-18 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-15 | 0.7888元 | 0.7888元 |