广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025198.jj ) 恒生港股通科技主题指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29基金净值0.9098元 (2025-12-31) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-8.26% (5274 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A |
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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-12-30 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-12-29 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-12-26 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-12-25 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-12-24 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-12-23 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-22 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-19 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-18 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-12-17 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-16 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2025-12-15 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-12-12 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-11 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-12-10 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-05 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-04 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-03 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-12-02 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-12-01 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-11-28 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-11-27 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-11-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-11-25 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-11-24 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-11-21 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-11-20 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-11-19 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-11-18 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-11-17 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-11-14 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-11-13 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-11-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-11-11 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-11-10 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-07 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-11-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-05 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-11-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-10-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-10-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-10-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-10-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-10-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |