广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025198.jj ) 恒生港股通科技主题指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8673元 (2026-02-25) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-12.54% (5617 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A |
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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-02-24 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-02-13 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-02-12 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-02-11 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-02-10 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-02-09 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-02-06 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-02-05 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-02-04 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-02-03 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-02-02 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-01-30 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-01-29 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-01-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-01-27 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-01-26 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-23 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-01-22 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-01-21 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-01-20 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-01-19 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-01-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-01-15 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-01-14 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-13 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-01-12 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-01-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-01-08 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-01-07 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-01-06 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-01-05 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-31 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-12-30 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-12-29 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-12-26 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-12-25 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-12-24 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-12-23 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-22 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-19 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-18 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-12-17 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-16 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2025-12-15 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-12-12 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-11 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-12-10 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |