广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025198.jj ) 恒生港股通科技主题指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8043元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-18.90% (5766 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A |
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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-04-15 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-14 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-04-13 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-04-10 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-04-09 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-04-08 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-04-07 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-04-03 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-04-02 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-04-01 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-03-31 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-03-30 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-03-27 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-03-26 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-03-25 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-03-24 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-03-23 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-03-20 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-03-19 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-03-18 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-03-17 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-03-16 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-03-13 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-03-12 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-03-11 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-03-10 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-03-09 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-03-06 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-03-05 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-03-04 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-03-03 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-03-02 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-02-27 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-02-26 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-02-25 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-02-24 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-02-13 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-02-12 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-02-11 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-02-10 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-02-09 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-02-06 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-02-05 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-02-04 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-02-03 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-02-02 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-01-30 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-01-29 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-01-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |