广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025198.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6983元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.75% (6222 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A目标基金: 广发恒生港股通科技主题ETF |
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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-09-10 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-09-09 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-09-08 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-09-07 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-09-04 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-09-03 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-09-02 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-09-01 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-08-31 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-08-28 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-08-27 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-08-26 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-08-25 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-08-24 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-08-21 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-08-20 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-08-19 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-08-18 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-08-17 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-08-14 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-08-13 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-08-12 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-08-11 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-08-10 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-08-07 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-08-06 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-08-05 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-08-04 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-08-03 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-07-31 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-07-30 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-07-29 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-07-28 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-07-27 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-07-24 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-07-23 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-07-22 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-07-21 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-07-20 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-17 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-07-16 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-15 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-07-14 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-07-13 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-07-10 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-09 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-07-08 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-07-07 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-07-06 | 0.7236元 | 0.7236元 |