广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025198.jj ) 恒生港股通科技主题指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7562元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-23.75% (5960 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接(025197)目标基金: 广发恒生港股通科技主题ETF(159262) |
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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-17 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-06-16 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-15 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-06-12 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-06-11 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-06-10 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-06-09 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-06-08 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-05 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-04 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-03 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-06-02 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-06-01 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-29 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-05-28 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-05-27 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-05-26 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-05-25 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-22 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-05-21 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-05-20 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-05-19 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-05-18 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-15 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-05-14 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-05-13 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-05-12 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-05-11 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-05-08 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-05-07 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-05-06 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-04-30 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-04-29 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-28 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-04-27 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-04-24 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-04-23 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-04-22 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-21 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-04-20 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-04-17 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-16 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-04-15 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-14 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-04-13 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-04-10 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-04-09 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-04-08 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-04-07 | 0.7361元 | 0.7361元 |