广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025198.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6983元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.75% (6222 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A目标基金: 广发恒生港股通科技主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025198) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.78亿 | 89.98% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,468.84万 | 8.64% |
| 3 | 其他资产 | 1,191.08万 | 1.38% |
加载中......