广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025198.jj ) 恒生港股通科技主题指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7476元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-24.61% (5964 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接(025197)目标基金: 广发恒生港股通科技主题ETF(159262) |
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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |