广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025198.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6983元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.75% (6222 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A目标基金: 广发恒生港股通科技主题ETF |
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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.49万元 | -- | 3.30万元 | -- |
| 2026-06-30 | 16.49万元 | -- | 3.30万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 11.24万元 | -- | 2.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 11.24万元 | -- | 2.25万元 | -- |
| 2025-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |