广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025197.jj ) 恒生港股通科技主题指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7299元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-26.41% (6072 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 广发恒生港股通科技主题ETF(159262) |
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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-23 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-07-22 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-07-21 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-07-20 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-07-17 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-07-16 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-07-15 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-07-14 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-07-13 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-07-10 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-07-09 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-07-08 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-07-07 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-07-06 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-07-03 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-07-02 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-07-01 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-06-30 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-29 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-06-26 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-06-25 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-06-24 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-06-23 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-06-22 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-06-18 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-06-17 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-06-16 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-06-15 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-06-12 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-06-11 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-06-10 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-06-09 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-08 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-05 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-06-04 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-06-03 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-06-02 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-01 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-05-29 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-05-28 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-05-27 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-05-26 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-05-25 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-05-22 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-05-21 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-20 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-05-19 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-05-18 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-05-15 | 0.7900元 | 0.7900元 |