广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025197.jj ) 恒生港股通科技主题指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6998元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.61% (6218 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 广发恒生港股通科技主题ETF |
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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-09-10 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-09-09 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-09-08 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-09-07 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-09-04 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-09-03 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-09-02 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-09-01 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-08-31 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-08-28 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-08-27 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-08-26 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-08-25 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-08-24 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-08-21 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-08-20 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-08-19 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-08-18 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-08-17 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-14 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-08-13 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-08-12 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-08-11 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-08-10 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-08-07 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-08-06 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-08-05 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-08-04 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-08-03 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-07-31 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-07-30 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-07-29 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-07-28 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-07-27 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-07-24 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-07-23 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-07-22 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-07-21 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-07-20 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-07-17 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-07-16 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-07-15 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-07-14 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-07-13 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-07-10 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-07-09 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-07-08 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-07-07 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-07-06 | 0.7249元 | 0.7249元 |