广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025197.jj ) 恒生港股通科技主题指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8925元 (2026-02-13) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-10.01% (5550 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-02-12 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-02-11 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-02-10 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-02-09 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-02-06 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-02-05 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-02-04 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-02-03 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-02-02 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-30 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-01-29 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-01-28 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-01-27 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-01-26 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-01-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-01-21 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-01-20 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-19 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-01-16 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-01-15 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-01-14 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-01-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-01-12 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-01-09 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-01-08 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-01-07 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-01-06 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-05 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-12-31 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-30 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-12-29 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-12-26 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-12-24 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-12-23 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-12-22 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-12-19 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-18 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-17 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-12-16 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-12-15 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-12-12 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-12-11 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-10 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-09 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-08 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-05 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-04 | 0.9394元 | 0.9394元 |