广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025197.jj ) 恒生港股通科技主题指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7770元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.66% (5820 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 广发恒生港股通科技主题ETF(159262) |
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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-04-29 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-04-28 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-04-27 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-04-24 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-04-23 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-04-22 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-04-21 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-04-20 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-04-17 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-16 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-04-15 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-04-14 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-04-13 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-04-10 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-04-09 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-04-08 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-04-07 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-04-03 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-04-02 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-04-01 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-03-31 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-03-30 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-03-27 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-03-26 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-03-25 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-03-24 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-03-23 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-03-20 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-03-19 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-03-18 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-17 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-03-16 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-03-13 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-03-12 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-03-11 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-03-10 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-03-09 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-03-06 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-03-05 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-03-04 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-03-03 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-03-02 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-02-27 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-02-26 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-02-25 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-02-24 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-02-13 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-02-12 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-02-11 | 0.9087元 | 0.9087元 |