广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025197.jj ) 恒生港股通科技主题指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29基金净值0.9104元 (2025-12-31) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-8.21% (5268 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-30 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-12-29 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-12-26 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-12-24 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-12-23 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-12-22 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-12-19 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-18 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-17 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-12-16 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-12-15 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-12-12 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-12-11 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-10 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-09 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-08 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-05 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-04 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-12-03 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-12-02 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-01 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-11-28 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-11-27 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-11-26 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-11-25 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-11-24 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-11-21 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-11-20 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-11-19 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-11-18 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-11-17 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-11-14 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-11-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-11-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-11-11 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-11-10 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-11-07 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-11-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-05 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-11-04 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-11-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-10-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-10-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-10-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-10-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-10-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-10-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |