广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A
(025197.jj ) 恒生港股通科技主题指数广发基金管理有限公司申		基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模1.48亿元 (2026-06-30) 基金净值0.6998元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.61% (6218 / 6281)
相关基金: 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 广发恒生港股通科技主题ETF
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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025197) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A.(025197) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.74元1.48亿2.01亿元--
2026-03-310.74元1.55亿2.11亿元--
2025-12-310.91元1.00亿1.10亿元--
2025-08-26----6,197.04万元--

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