广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025197.jj ) 恒生港股通科技主题指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7770元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.66% (5826 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 广发恒生港股通科技主题ETF(159262) |
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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025197) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.26亿 | 91.55% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,509.78万 | 1.23% |
| (其中) 债券 | 1,509.78万 | 1.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,414.45万 | 6.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,474.00万 | 1.20% |
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