广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A (025197.jj ) 恒生港股通科技主题指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8014元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-19.20% (5883 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C目标基金: 广发恒生港股通科技主题ETF(159262) |
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广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-06-04 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-06-03 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-06-02 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-01 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-05-29 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-05-28 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-05-27 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-05-26 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-05-25 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-05-22 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-05-21 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-20 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-05-19 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-05-18 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-05-15 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-05-14 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-05-13 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-05-12 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-05-11 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-05-08 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-05-07 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-06 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-04-30 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-04-29 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-04-28 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-04-27 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-04-24 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-04-23 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-04-22 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-04-21 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-04-20 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-04-17 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-16 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-04-15 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-04-14 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-04-13 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-04-10 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-04-09 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-04-08 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-04-07 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-04-03 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-04-02 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-04-01 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-03-31 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-03-30 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-03-27 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-03-26 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-03-25 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-03-24 | 0.7687元 | 0.7687元 |