浦银安盛港股通科技指数A (025181.jj ) 港股通科技 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7466元 (2026-03-20) 基金经理罗雯陶阿明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-25.23% (5714 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通科技指数C |
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浦银安盛港股通科技指数A(025181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-03-19 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-18 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-03-17 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-03-16 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-03-13 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-03-12 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-11 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-03-10 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-03-09 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-03-06 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-03-05 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-03-04 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-03-03 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-03-02 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-02-27 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-02-26 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-02-25 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-02-24 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-02-13 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-02-12 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-02-11 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-02-10 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-02-09 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-02-06 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-02-05 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-02-04 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-02-03 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-02-02 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-01-30 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-01-29 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-01-28 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-01-27 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-01-26 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-01-23 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-01-22 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-01-21 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-01-20 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-01-19 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-01-16 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-01-15 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-01-14 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-01-13 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-01-12 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-01-09 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-01-08 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-01-07 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-01-06 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-01-05 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-12-31 | 0.8603元 | 0.8603元 |