浦银安盛港股通科技指数A (025181.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7215元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-17) 持仓换手率59.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.74% (6195 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银港股通科技指数C |
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浦银安盛港股通科技指数A(025181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-08-20 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-08-19 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-08-18 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-08-17 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-08-14 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-08-13 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-08-12 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-08-11 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-08-10 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-08-07 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-08-06 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-08-05 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-08-04 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-08-03 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-07-31 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-07-30 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-07-29 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-07-28 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-07-27 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-07-24 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-07-23 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-07-22 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-07-21 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-07-20 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-07-17 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-07-16 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-07-15 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-07-14 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-07-13 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-07-10 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-07-09 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-07-08 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-07-07 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-07-06 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-07-03 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-07-02 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-07-01 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-06-30 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-06-29 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-06-26 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-06-25 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-06-24 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-06-23 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-06-22 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-18 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-06-17 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-06-16 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-06-15 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-06-12 | 0.6812元 | 0.6812元 |