浦银安盛港股通科技指数A (025181.jj ) 港股通科技 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7229元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率59.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.60% (5895 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通科技指数C |
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浦银安盛港股通科技指数A(025181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-05-20 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-05-19 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-05-18 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-05-15 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-05-14 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-05-13 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-05-12 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-05-11 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-08 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-05-07 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-05-06 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-04-30 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-04-29 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-04-28 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-04-27 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-04-24 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-04-23 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-04-22 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-04-21 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-04-20 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-04-17 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-16 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-15 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-04-14 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-04-13 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-04-10 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-04-09 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-04-08 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-04-07 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-04-03 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-04-02 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-04-01 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-03-31 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-03-30 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-03-27 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-03-26 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-25 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-03-24 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-03-23 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-03-20 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-03-19 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-18 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-03-17 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-03-16 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-03-13 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-03-12 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-11 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-03-10 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-03-09 | 0.7656元 | 0.7656元 |