浦银安盛港股通科技指数A (025181.jj ) 港股通科技 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6903元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率59.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-30.87% (6071 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通科技指数C |
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浦银安盛港股通科技指数A(025181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-07-07 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-07-06 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-07-03 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-07-02 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-07-01 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-06-30 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-06-29 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-06-26 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-06-25 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-06-24 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-06-23 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-06-22 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-18 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-06-17 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-06-16 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-06-15 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-06-12 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-06-11 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-06-10 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-06-09 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-06-08 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-06-05 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-06-04 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-06-03 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-06-02 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-06-01 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-05-29 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-05-28 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-05-27 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-05-26 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-05-25 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-05-22 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-05-21 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-05-20 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-05-19 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-05-18 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-05-15 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-05-14 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-05-13 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-05-12 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-05-11 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-08 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-05-07 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-05-06 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-04-30 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-04-29 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-04-28 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-04-27 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-04-24 | 0.7520元 | 0.7520元 |