浦银港股通科技指数A (025181.jj ) 港股通科技 (季度) 浦银基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6413元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-15) 持仓换手率40.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-34.04% (6342 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银港股通科技指数C |
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浦银港股通科技指数A(025181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-10-09 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-10-08 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-09-30 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-09-29 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-09-28 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-09-24 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-09-23 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-09-22 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-09-21 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-09-18 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-09-17 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-09-16 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-09-15 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-09-14 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-09-11 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-09-10 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-09-09 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-09-08 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-09-07 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-09-04 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-09-03 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-09-02 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-09-01 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-08-31 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-08-28 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-08-27 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-08-26 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-08-25 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-08-24 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-08-21 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-08-20 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-08-19 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-08-18 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-08-17 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-08-14 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-08-13 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-08-12 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-08-11 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-08-10 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-08-07 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-08-06 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-08-05 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-08-04 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-08-03 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-07-31 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-07-30 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-07-29 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-07-28 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-07-27 | 0.6975元 | 0.6975元 |