浦银安盛港股通科技指数A (025181.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7215元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-17) 持仓换手率59.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.74% (6195 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银港股通科技指数C |
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浦银安盛港股通科技指数A(025181) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |