浦银安盛港股通科技指数A (025181.jj ) 港股通科技 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7466元 (2026-03-20) 基金经理罗雯陶阿明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-25.23% (5714 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通科技指数C |
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浦银安盛港股通科技指数A(025181) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.35亿 | 93.60% |
| (其中) 股票 | 4.35亿 | 93.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 402.41万 | 0.86% |
| (其中) 债券 | 402.41万 | 0.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,471.21万 | 5.31% |
| 4 | 其他资产 | 103.85万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.60%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1.60亿 | 34.34% |
| 信息科技 | 1.23亿 | 26.40% |
| 电信服务 | 8,887.08万 | 19.10% |
| 医疗 | 4,727.03万 | 10.16% |
| 房地产 | 832.89万 | 1.79% |
| 周期性消费品 | 588.76万 | 1.27% |
| 工业 | 254.39万 | 0.55% |
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