浦银安盛港股通科技指数A (025181.jj ) 港股通科技 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7726元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率59.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.62% (5853 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通科技指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛港股通科技指数A(025181) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.51亿 | 91.32% |
| (其中) 股票 | 3.51亿 | 91.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 807.61万 | 2.10% |
| (其中) 债券 | 807.61万 | 2.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,786.78万 | 4.64% |
| 4 | 其他资产 | 746.72万 | 1.94% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.32%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1.37亿 | 35.54% |
| 信息科技 | 9,167.20万 | 23.82% |
| 电信服务 | 6,482.46万 | 16.85% |
| 医疗 | 4,496.32万 | 11.68% |
| 房地产 | 706.76万 | 1.84% |
| 周期性消费品 | 424.45万 | 1.10% |
| 工业 | 185.49万 | 0.48% |
加载中......