浦银安盛港股通科技指数A (025181.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6951元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-17) 持仓换手率59.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-30.39% (6205 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银港股通科技指数C |
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浦银安盛港股通科技指数A(025181) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.73亿 | 89.36% |
| (其中) 股票 | 2.73亿 | 89.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,110.59万 | 3.63% |
| (其中) 债券 | 1,110.59万 | 3.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,749.77万 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 396.67万 | 1.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.36%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 8,737.57万 | 28.55% |
| 信息科技 | 8,146.90万 | 26.62% |
| 电信服务 | 5,317.10万 | 17.37% |
| 医疗 | 4,120.40万 | 13.46% |
| 房地产 | 549.69万 | 1.80% |
| 周期性消费品 | 246.44万 | 0.81% |
| 工业 | 227.68万 | 0.74% |
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