浦银安盛港股通科技指数A (025181.jj ) 港股通科技 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理罗雯陶阿明基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7704元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率59.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.84% (5855 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通科技指数C |
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浦银安盛港股通科技指数A(025181) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 74.32万元 | 0.50% | 14.86万元 | 0.10% |
| 2025-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |