德邦医疗创新混合发起式C (025173.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理袁之渿基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6420元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-36.04% (9303 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦医疗创新混合发起式(025172) |
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德邦医疗创新混合发起式C(025173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-07-23 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-07-22 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-07-21 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-07-20 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-07-17 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-07-16 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-07-15 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-07-14 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-07-13 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-07-10 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-07-09 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-08 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-07-07 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-07-06 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-07-03 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-07-02 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-07-01 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-06-30 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-06-29 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-06-26 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-06-25 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-06-24 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-06-23 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-06-22 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-06-18 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-06-17 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-06-16 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-06-15 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-06-12 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-06-11 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-06-10 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-06-09 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-06-08 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-06-05 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-06-04 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-06-03 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-06-02 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-06-01 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-05-29 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-05-28 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-05-27 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-05-26 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-05-25 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-05-22 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-05-21 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-20 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-05-19 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-05-18 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-05-15 | 0.7739元 | 0.7739元 |